VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 시장 변동성에 대한 우려 확대로 눈에 띄는 상승세를 나타냈다. 변동성 지수의 변동성을 측정하는 VVIX 지수는 2025년 1월 2일 기준 6.12% 급등했다. 아시아 지역의 부진한 경제 지표와 최근 중앙은행들의 정책 변화 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 아시아 증시는 새해 첫 거래일부터 약세를 보였다. 중국 주식은 부진한 PMI 지수 발표 여파로 하락했고, 일본 증시는 혼조세를 나타내며 불안한 출발을 알렸다. 이에 투자자들의 리스크 회피 심리가 강화되면서 잠재적 시장 하락에 대비한 헤지 수요가 증가했고, 변동성 관련 상품에 대한 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.
여기에 연방공개시장위원회(FOMC)의 25bp 금리 인하와 함께 2025년 금리 인하 횟수 축소 시그널이 시장의 불확실성을 가중시켰다. 이러한 결정으로 미국 주요 지수가 하락하며 변동성 확대 전망에 힘이 실렸다. 투자자들은 거시경제적 불확실성에 대응하기 위해 시장 변동성에 대한 헤지 수요를 늘렸고, VVIX 지수 상승으로 이어졌다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF는 전일 종가 대비 9.12% 상승한 3.71달러를 기록했다.