VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 2월 4일 관세 관련 뉴스 이후 시장 변동성 완화로 5.87% 하락한 29.69달러에 거래를 마쳤다. 변동성 지수인 VVIX도 7.71% 하락한 100.61을 기록하며 시장 불안감 감소를 시사했다. 변동성 감소는 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 연기가 주요 원인으로 분석된다. 초기에는 관세 부과 가능성이 변동성을 급등시켰지만, 연기 결정 이후 안정세를 찾았다. 그러나 중국에 대한 10% 관세 부과와 이에 대한 보복으로 미국 상품에 15% 관세 및 주요 광물에 대한 수출 통제 조치를 발표하면서 시장 불확실성은 여전히 남아있다. 이러한 미·중 무역 갈등에도 불구하고, 투자자들이 새로운 관세 상황에 적응하면서 VIX 지수는 상승분 대부분을 반납했다. 다만
2025년 2월 3일 시장 변동성이 급증하면서 변동성 관련 ETF들이 큰 폭으로 반등했다. 특히 VIX 선물 지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 전일 종가 대비 14.08% 상승한 34.51달러를 기록했다. 시장 불확실성이 커지면서 VIX 선물과 같은 헤징 수단에 대한 수요가 증가한 것이 변동성 급증의 원인으로 분석된다. 예상 변동성 지표인 VVIX 지수는 9.32%라는 높은 상승률을 기록하며 시장 변동성 전망이 급격히 증가했음을 시사했다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)의 가격은 시장 변동성 지표인 CBOE 변동성 지수(VIX)의 움직임에 영향을 받고 있다. '공포지수'로도 불리는 VIX는 1월 29일 수요일, 주 초반 큰 변동 이후 안정세를 보이며 16.4를 기록했다. 이는 월요일 20을 넘었던 최고치에서 하락한 수치로, 시장 불안감이 완화되고 있음을 시사한다. VIX의 안정세는 VS TR 2x Long VIX Futures ETF와 같은 변동성 중심 ETF의 성과에 영향을 미치는 요인이다. 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 급격한 성장으로 최근 테크주 불안감이 조성됐음에도 VIX는 안정세를 유지했다. VS TR 2x Long VIX Futures ETF는 현재 28.76달러로, 전일 종가 대비 0.14% 소폭
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 28일 기술주 반등 속 변동성 지표 하락으로 6.92% 내린 28.80달러에 거래를 마쳤다. VIX 옵션의 변동성을 나타내는 VVIX 지수는 헤징 수요 감소를 반영하며 6.48% 하락한 103.16을 기록했다. S&P 500 지수가 전날 기술주 중심의 매도세에서 벗어나 0.8% 상승하면서 VIX 지수는 소폭 하락했다. 이러한 반등은 대형 기술주의 상승, 특히 전날 큰 폭으로 하락했던 엔비디아가 6% 이상 오르면서 이끌었다. 시장은 중국 AI 스타트업 딥식으로 인한 초기 공황에서 벗어난 모습이다. 딥식은 앞서 기술주 급락을 촉발했었다. 헤징 수요 감소로 VIX 선물 곡선은 큰 변동이 없었는데, 이는 시장의 불안감이 제한적임을 시사한다.
중국의 딥시크(DeepSeek) AI 제품이 시장에 불안감을 조성하면서 시장 변동성이 확대되고 VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 상승세를 보이고 있다. 딥시크의 신기술 등장은 경쟁 환경에 격변을 예고하며 특히 미국 빅테크 기업들에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되면서 기술주 중심의 매도세가 나타났다. 시장의 '공포지수'로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 이러한 시장 불안감을 반영하며 28% 급증한 19.03을 기록했다. 여기에 금리 인하 가능성이 낮게 점쳐지는 연방준비제도 회의를 앞두고 불확실성까지 더해지면서 기술주의 약세는 심화하고 있다. VS TR 2x Long VIX Futures ETF는 전일 종가 27.42달러 대비 15.12% 상승한 31.57달러에 거래되고 있다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 23일 시장 변동성 감소세가 지속되면서 3.69% 하락한 27.66달러에 거래를 마쳤다. 기초 자산인 VVIX 지수는 1.08% 하락한 99.47을 기록하며 시장 불안감 완화 추세를 보였다. S&P 500의 5일 실현 변동성이 22.2에서 8.7로 크게 감소함에 따라 변동성 제어 펀드들은 대형 기술주, 인공지능(AI), 반도체 섹터를 중심으로 주식 보유량을 늘렸다. 이러한 투자 심리 변화는 시장 재편으로 이어져 소형주와 금에 대한 관심이 두드러지게 증가했다. 다만 이러한 투자 열기가 과열 양상을 보이면서 추가적인 시장 상승을 제한할 가능성도 제기된다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성 지수(VIX) 또한 좁은 범위에서 거래되며 주식 시장에 대한 투자
시장 변동성이 하락세를 보이면서 VIX(변동성지수) 관련 상품 투자심리도 위축되고 있다. S&P 500의 5일 실현 변동성이 22.2에서 8.7로 크게 감소하면서 시장은 안정세를 찾아가고 있다. 변동성 감소는 투자자들의 포트폴리오 조정으로 이어지며 대형 기술주, 인공지능(AI), 반도체 섹터뿐 아니라 소형주와 금 등으로 투자자금이 이동하는 모습이다. 특히, 시장 변동성에 따라 투자 비중을 조절하는 변동성 제어 펀드들이 주식 매수에 나서면서 시장 분위기 변화를 주도하고 있다. 다만 일각에서는 이러한 투자 열기가 과열 양상을 보이는 만큼 추가적인 시장 상승을 제한할 가능성도 제기하고 있다. VIX 선물에 대한 레버리지 투자 상품인 VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 23일 오전 10시(현
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 17일 1% 상승한 30.40달러로 장을 마감했다. 시장의 불확실성 증가를 나타내는 변동성 지표도 함께 움직였다. VIX의 예상 변동성을 측정하는 VVIX는 1.74% 상승한 101.58을 기록하며 VIX 옵션에 대한 수요 증가를 반영했다. Cboe 변동성 지수(VIX)는 15.71로 하락했지만, 높은 VIX 옵션 거래량과 0.31의 낮은 풋/콜 비율은 잠재적 시장 변동에 대한 헤징 수요가 증가했음을 시사한다. VIX는 15.53~16.23의 좁은 범위에서 거래됐다. 이는 연휴와 취임식을 앞두고 시장 참여자들이 관망세를 유지하고 있음을 나타낸다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 16일 30.10달러로 마감하며 0.56% 소폭 하락했다. 변동성 지수의 변동성을 나타내는 VVIX는 1.12% 상승한 98.89를 기록했음에도 UVIX는 하락 마감한 것이다. 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 장중 15.64에서 16.42 사이에서 움직였다. 기초자산인 VVIX의 상승은 투자자들이 혼재된 4분기 실적 발표와 경제 지표를 해석하면서 시장 불확실성이 커졌음을 보여준다. VIX 옵션 거래량은 눈에 띄게 높았고, 풋/콜 비율은 0.39로 관망적인 시장 분위기를 시사한다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 14일 4.26% 하락한 3.60달러로 장을 마감했다. subdued volatility와 견고한 경제 지표가 시장 분위기를 압박한 것으로 풀이된다. VVIX 지수 역시 2.71% 하락한 107.93을 기록하며 투자자들의 헤지 수요가 감소한 안정적인 옵션 시장 상황을 반영했다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성 지수(VIX)는 18.24에서 19.35 사이를 오르내리며 주식 시장의 상승 모멘텀이 약화된 가운데 시장 참여자들의 불확실성을 드러냈다. 생산자물가지수(PPI) 상승률이 전월 대비 0.2%로 예상치를 밑돌았지만, 여전히 지속되는 인플레이션과 어닝 시즌을 앞둔 자사주 매입 금지 기간에 대한 우려가 투자자들의 관망세를 심화시켰다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 시장 변동성 약세를 반영하며 하방 압력을 받고 있다. 최근 견조한 경제 지표 발표로 미국 금리가 상승하면서 시장 전망이 바뀌었고, 올해 연방준비제도의 금리 인하는 예상보다 줄어든 한 차례에 그칠 것으로 전망된다. 채권 매도세에도 불구하고 옵션 시장은 장기 채권에 대한 헤지 수요가 거의 없어 차분한 분위기를 유지하고 있다. 이러한 시장 분위기는 TLT 3개월 스큐의 평탄화에도 반영됐다. 이는 트레이더들이 향후 몇 달간 금리 상승 또는 하락 가능성을 동일하게 가격에 반영하고 있음을 시사한다. 현재 VS TR 2x Long VIX Futures ETF는 전일 종가 대비 3.57% 하락한 3.63달러에 거래되고 있다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 2025년 1월 13일 3.59% 하락한 3.76달러에 거래를 마쳤다. 고용 보고서 호조로 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 약화하면서 시장 변동성이 줄어든 영향으로 풀이된다. 변동성 지수인 VVIX도 4.11% 하락한 110.74를 기록하며 시장 변동성 감소세를 반영했다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성 지수(VIX)는 장중 한때 21.60까지 상승했지만, 견조한 12월 비농업 부문 고용 보고서가 발표된 후 안정세를 찾았다. 예상치를 웃돈 고용 지표는 고용 시장의 견고함을 시사하며, 연준의 공격적인 통화 완화 가능성을 낮추는 요인으로 작용했다. 이에 따라 변동성 헤지 수요가 감소하며 변동성 관련 상품의 가격 하락을 이끌었다. 뉴욕 연방
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 상승세를 보이고 있다. 진행 중인 주식 랠리에 부담이 가중되는 조짐이 나타나면서 투자자들이 헤지 수단을 찾고 있기 때문이다. 뱅크오브아메리카 애널리스트에 따르면, VIX 콜 스큐(call skew)는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 옵션 마켓메이커들이 짧은 델타 포지션을 유지하고 있음을 시사하는 것으로, 8월 초 변동성 급등 이후 불균형이 완전히 해소되지 않은 상황에서 투자자들이 롱 컨벡서티(long convexity) 전략에 주목하고 있다. 높아진 VIX 콜 스큐는 트레이더들이 잠재적 변동성에 대비하고 있음을 암시하며, VS TR 2x Long VIX Futures ETF와 같은 변동성 관련 상품에 대한 수요 증가를 부추기고 있다. 최근 경제 지표
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 2025년 1월 10일 13.37% 급등한 3.90달러로 장을 마감했다. 예상보다 견고한 미국 고용 지표 발표 이후 시장 변동성이 급증한 영향이다. 미국 노동부는 12월 고용이 25만6천 개 증가했다고 발표했는데, 이는 예상치인 15만5천 개를 크게 웃도는 수치다. 연방준비제도의 금리 정책 향방에 대한 투기 심리가 자극되면서 주식 시장은 매도세를 보였다. 다우존스와 S&P 500 등 주요 지수가 하락했고, 국채 금리는 급등했다. UVIX가 추종하는 변동성 지수(^VVIX)는 시장 불확실성 증가를 반영하며 11.43% 상승한 115.81을 기록했다. 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX) 또한 7% 이상 상승해 약 19를 기록했다. 투자자들이 고용 시장의 강세
미국 고용 지표가 예상보다 견고하게 나오면서 시장 변동성이 확대되자 VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 눈에 띄는 상승세를 보였다. 미국 노동부는 1월 10일(현지시간) 12월 고용이 시장 예상치인 15만5천개를 크게 웃도는 25만6천개 증가했다고 발표했다. 이처럼 탄탄한 고용 시장은 연방준비제도의 향후 금리 정책에 대한 불확실성을 키웠다. 추가 금리 인하 필요성이 낮아질 수 있기 때문이다. 이에 따라 다우지수와 S&P 500 지수 선물시장은 하락했고, 국채 금리는 잠재적인 금리 조정 우려를 반영하며 급등했다. VS TR 2x Long VIX Futures ETF가 추종하는 변동성 지수(VIX)는 투자자들이 통화 정책 변화 가능성에 대비하면서 급등했다. 예상 밖의 고용 호조는 시장 불확실성을
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)가 상승세를 보이고 있다. 바이든 대통령의 인공지능(AI) 반도체 수출 제한 조치 지속과 트럼프 전 대통령의 전면적 관세 부과를 위한 국가경제 비상사태 선포 가능성 등 미국 경제 관련 주요 사건들이 발표되면서 시장 불확실성이 커지고 변동성 확대 전망에 힘이 실리고 있다. 미국 고용 시장의 안정화 또한 경제 정책의 향후 시장 영향 평가에 복잡성을 더하는 요인으로 작용하고 있다. VVIX 지수는 현재 0.35% 소폭 하락했지만, VS TR 2x Long VIX Futures ETF는 전일 종가 대비 1.14% 상승한 3.51달러를 기록하고 있다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 8일 0.86% 하락한 3.44달러로 마감했다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성지수(VIX)는 5% 급등했지만, 기초 자산인 VVIX 지수는 2.63% 하락한 103.57을 기록하며 시장 변동성이 혼재된 양상을 보였다. 이는 시장 참여자들이 불확실성에 대한 헤지를 하는 복잡한 거래 환경을 반영하는 것으로 풀이된다. VIX의 움직임은 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개 이후 시장 반응에 영향을 받았다. 회의록에서 통화 정책 조정 속도 둔화 가능성이 시사됐지만, 매파적 분위기는 여전했다. 그럼에도 주가 지수가 손실을 일부 만회하면서 변동성에 영향을 미쳤다. 시장은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 부과했던 관세와 상승하는 금리의 영향도 주시
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)의 가격은 시장 변동성 감소로 소폭 하락했다. 인도 NSE VIX 지수가 7일 6.32% 하락한 14.66을 기록하며 투자자들의 불안 심리가 완화된 것이 주요 원인으로 분석된다. 인도 증시의 Nifty 50 지수는 에너지 및 금속주 강세에 힘입어 2만3700선 위에서 마감하는 등 자국 증시의 반등세가 변동성 감소에 영향을 미쳤다. S&P BSE Mid-Cap 및 Small-Cap 지수도 상승세를 보이며 시장 전반의 강세를 나타냈다. 미국 기술주를 중심으로 한 세계 시장의 긍정적인 분위기도 변동성 완화에 기여했다. UVIX는 현재 3.11달러에 거래되고 있으며, 이는 전일 종가 대비 0.36% 하락한 수치다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 6일 1.89% 하락한 3.12달러에 거래되어 장을 마감했다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성 지수(VIX)는 거시경제적 불확실성에도 불구하고 시장 변동성이 다소 진정되면서 17.35로 소폭 하락했다. 이는 S&P 500의 단기 옵션 거래 행태 변화의 영향을 받은 것으로 분석된다. 특히 지수를 움직이는 일반적인 1개월 만기 옵션에서 관심이 분산된 것이 주요 원인으로 꼽힌다. S&P 500에 연동된 수익률을 내는 구조화 상품의 증가는 가격 변동성을 억제하고 변동성 보험 관련 비용을 감소시키는 데 일조했다. 지정학적 긴장과 금리 불확실성이 지속되고 있지만, VIX는 장기 평균 이하를 유지하고 있어 시장은 향후 변동성이 제한적일 것으로 전망하고 있다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF(UVIX)는 1월 3일 시장 변동성 감소에 따라 9.92% 하락한 3.18달러에 거래를 마쳤다. S&P 500 지수의 예상 변동성을 나타내는 VVIX 지수는 11.67% 하락한 94.15를 기록했다. 미국 증시의 강한 반등이 변동성 감소의 주요 원인으로 분석된다. 같은 날 S&P 500 지수는 1.3%, 나스닥 종합지수는 1.8% 상승했다. 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성 지수(VIX) 또한 하락세를 보였다. 이는 예상보다 긍정적인 ISM 제조업 지수와 톰 바킨 리치몬드 연준 총재의 낙관적인 경제 전망에 대한 투자자들의 긍정적 반응을 반영하며, 시장 안정화 추세를 나타낸다. VIX 옵션 거래량 감소는 변동성 헤지 수요 감소를 시사한다.