최근 기술주 중심의 매도세, 특히 딥식(DeepSeek) 관련 우려가 확산하며 주식시장 변동성이 크게 증가했다. 시장 변동성 지수인 VIX가 급등했지만, VIX 선물 곡선은 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 이는 단기적인 시장 불확실성에도 불구하고 투자자들이 장기적인 시장 안정성에 대한 확신을 유지하고 있음을 시사한다. VIX 현물과 선물 가격 간의 차이는 리스크 회피 시기에 흔히 나타나는 현상으로, 단기적인 우려 속에서도 시장이 결국 안정될 것이라는 기대감을 반영한다. 현재 VIX 상승세는 단기 변동성 확대를 예고하지만, 시장 전반의 공황보다는 유동성 문제와 S&P 500 옵션의 매수-매도 호가 스프레드 확대를 나타내는 것으로 분석된다.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 월요일 오전 9시(현지시간) 기준 10.9% 상승한 46.29달러를 기록하며 강세를 보였다.