시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 7.57% 큰 폭으로 하락한 17.21을 기록하며 시장 변동성 감소와 투자 심리 개선을 시사했다. 미·중 무역 협상의 잠재적 진전 가능성과 국채 금리 하락에 대한 낙관론이 더해지면서 경기 과열 우려도 완화되는 모습이다. 이러한 긍정적 분위기에 힘입어 S&P 500 지수는 0.72% 상승했으며, 주요 기술 기업들의 강세가 상승 모멘텀을 이끌었다. VIX 거래량은 30일 평균을 웃돌았고, 콜옵션 거래가 풋옵션 거래보다 활발했던 당일 장의 움직임은 투자자들의 강세 심리를 보여준다. 이러한 시장 상황 속에서 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 전일 종가 24.93달러에서 3.01% 상승한 25.68달러로 장을 마감했다.
지정학적 불확실성이 지속되는 가운데, 멕시코와 캐나다에 대한 관세 유예는 시장의 불안감을 완전히 해소하지 못하고 있다. S&P 500의 감마 프로파일이 중립으로 전환됐지만, 트럼프 행정부의 정책 불확실성으로 투자자들의 우려는 여전하며 암묵적 변동성은 높은 수준을 유지하고 있다. 시장 변동성 지표인 VIX는 하락했는데, 이는 투자자들이 전통적인 경제 지표보다 정치적 상황에 더욱 주목하고 있음을 시사한다. 연준의 신중한 기조와 EU 관세 발표 임박 등은 리스크 심리를 위축시키고 적극적인 주식 투자를 제한하며 이러한 변화를 심화시키고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 화요일 오전 11시(현지시간) 기준 1.93% 상승한 25.41달러를 기록했다.
미국 증시에 새로운 관세 시행을 앞두고 불확실성이 커지면서 투자자들의 리스크 회피 심리가 강해지고 있다. 2월 1일부터 시행될 예정인 새로운 관세 정책에 대한 우려로 시장 참여자들이 잠재적 하락 위험에 대비하려는 움직임을 보이면서 '공포지수'로 불리는 VIX가 상승했다. 내재변동성 증가와 풋옵션 매도 증가는 하락 위험에 대한 헤지 수요 증가를 시사한다. 투자자들은 지정학적 긴장 고조 등 추가적인 악재 가능성을 경계하며 주말을 앞두고 주식 보유 비중을 줄이고 있다. 이러한 투자 심리 위축은 VIX 상승세를 부추기는 요인으로 작용했다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 1월 31일 금요일 오후 4시 20분(현지시간) 기준 2.66% 하락한 25.58달러를 기록했다.
VIX(변동성 지수)가 소폭 상승하며 시장 변동성이 다소 커졌으나, 전반적인 시장 분위기는 비교적 차분한 흐름을 유지하고 있다. 시장 내부적으로는 단기 변동성에 대한 기대감이 줄어든 가운데, 긍정적 감마 효과가 큰 폭의 등락을 제한하고 있는 것으로 분석된다. ASML 등 주요 기업들의 견조한 실적 발표에 힘입어 기술주가 회복세를 보인 점도 투자 심리 안정에 기여했다. 이러한 요인들로 다운사이드 방어 비용은 소폭 증가했지만, 시장 전반의 공황이나 급락을 예상할 정도는 아니다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 수요일 오전 9시(현지시간) 기준 0.38% 하락한 25.98달러를 기록했다.
인공지능(AI) 섹터의 격변으로 기술주 가치 평가에 대한 재평가가 이뤄지면서 미국 증시에서 급격한 매도세가 나타났다. 중국 스타트업 딥식(DeepSeek)이 애플 앱스토어에서 1위를 차지한 가성비 높은 AI 모델을 출시하면서 현재의 AI 기술주 가치 평가에 대한 의문이 제기됐고, 시장이 요동치며 투자자들이 안전자산으로 몰려들었다. 국채와 엔화, 스위스 프랑 같은 안전 통화가 강세를 보이는 가운데, 시장 변동성을 나타내는 '월가의 공포지수'인 VIX는 17.93까지 급등하며 투자자들의 불안감이 고조됐다. 이러한 상황 속에서 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 1월 27일 월요일 오후 6시 40분(현지시간) 기준 5.87% 하락한 25.50달러를 기록했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 20.54% 급등한 17.90으로 마감했다. VIX의 이러한 급등은 미국의 중국 기술 제재 가능성 등 지정학적 불확실성 확대로 향후 한 달간 S&P 500 지수의 변동폭이 일일 1.12%에 이를 것이라는 전망을 반영한다. 주요 기술 기업의 운영 비용 절감을 위한 AI 솔루션인 딥시크(DeepSeek) 도입 소식은 시장에 일시적인 긍정적 영향을 미쳤다. 그러나 지정학적 우려가 부각되면서 이러한 낙관론은 지속되지 못하고 변동성 확대로 이어졌다. 특히, VIX 2025년 3월물 20.000 콜옵션이 5만1089건의 거래량을 기록하며 투자자들의 변동성에 대한 높은 관심을 보여줬다. 이러한 상황 속에서 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 월요일 오후
미국이 콜롬비아에 대한 관세를 인상하면서 보복 조치 우려와 금융시장 변동성 확대에 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 멕시코 페소와 콜롬비아 페소를 비롯한 신흥국 통화 가치는 무역수지 악화와 경제 성장 둔화 가능성에 대한 우려로 하락세를 보이고 있다. 관세 부과를 둘러싼 불확실성은 인플레이션 압력과 글로벌 공급망 붕괴 우려와 맞물려 투자자들의 리스크 회피 심리를 자극하고 안전 자산 선호 현상을 심화하고 있다. '공포지수'로 알려진 VIX는 글로벌 무역 긴장 고조에 따른 투자심리 위축을 반영하며 급등했다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 1월 27일 월요일 오후 1시 40분(현지시간) 기준 8.53% 하락한 24.78달러를 기록했다.
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 관세 및 이민 관련 발언, 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정, 기업 실적 발표 집중 시기 등 주요 시장 이벤트를 앞두고 변동성 확대 가능성에 대비하는 투자자들이 늘면서 VIX 콜옵션 매수세가 급증했다. Cboe 글로벌 마켓에 따르면, VIX 콜옵션 거래 증가는 시장 변동성 확대에 대비하려는 투자자들의 움직임으로 풀이된다. 변동성 지수(VIX)는 하룻밤 사이 22까지 치솟았지만 이후 하락세로 돌아서 시장 심리가 안정될 가능성을 시사했다. 스팟감마(SpotGamma)의 브렌트 코추바는 S&P 500 지수에서 만기까지 0일 남은 0 DTE 풋옵션 매도세가 나타났다고 언급하며, 이는 투자자들이 하방 리스크 감소와 시장 반등 가능성에 베팅하는 움직임이라고 분석했다. VS TR -1x S
최근 기술주 급락, 특히 딥식(DeepSeek)을 둘러싼 우려로 주식시장 변동성이 커지면서 변동성 지수(VIX)가 급등했다. VIX 현물 지수는 급등했지만 VIX 선물 곡선은 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있다. 이는 시장의 단기적인 불확실성은 높지만 장기적인 변동성에 대해서는 투자자들이 크게 우려하지 않는다는 것을 시사한다. VIX 현물과 선물 간의 이러한 차이는 시장의 불안감이 고조된 시기에 흔히 나타나는 현상이다. 현재 시장의 우려는 광범위한 시장 패닉보다는 단기적인 유동성 문제일 가능성이 높다는 분석이 나온다. 현재 VIX 수준은 높지만 과거 시장 위기 당시 최고치보다는 낮은 수준으로, 1990년대 후반 닷컴 버블 당시와 비교되고 있다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 월요일
변동성지수(VIX)는 1.13% 하락한 14.85로 마감하며 시장 변동성이 소폭 감소했다. 미중 무역 검토 등 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 VIX는 하락했지만, S&P 500 지수는 0.29% 하락했다. 이는 투자자들이 잠재적 경제 정책 변화와 지정학적 불확실성을 고려하고 있음을 보여준다. 이날 가장 활발하게 거래된 옵션은 VIX 2025년 2월물 15.000 풋옵션으로, 2만7235계약이 거래되며 트레이더들이 단기적으로 낮은 변동성을 예상하고 있음을 시사했다. 한편 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 금요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 0.41% 소폭 상승한 27.14달러를 기록했다.
트럼프 행정부의 관세 조치 완화 기대감에 투자자들이 관세 관련 매매 포지션을 정리하면서 시장 변동성이 줄어들고 있다. 이는 인플레이션 압력 감소와 연방준비제도의 덜 매파적인 기조에 대한 전망으로 이어지면서 미국 달러 약세 및 미국 금리 하락에 기여하고 있다. 초기 관세 부과 가능성을 둘러싼 불확실성이 환율 시장에서 안전자산 선호 현상을 불러일으켰지만, 즉각적인 관세 부과 위협이 감소하면서 이러한 프리미엄도 줄어들어 시장 전반의 조정을 보이고 있다. 시장 변동성의 주요 지표인 VIX는 금요일 오전 7시(현지시간) 기준 15.05를 기록했다. 이는 전일 종가인 15.02보다 소폭 상승한 수치지만, 52주 최저치 부근에 머물면서 변동성 우려가 전반적으로 완화되고 있음을 시사한다. VS TR -1x Short VIX Futu
시장 참여자들의 관망세가 짙어지면서 변동성 지수(VIX)는 14.86으로 하락했다. 그러나 VIX의 변동성을 나타내는 VVIX 지수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 투자자들이 예상치 못한 악재 발생 가능성(테일 리스크)에 대한 경계를 늦추지 않고 있음을 보여준다. 변동성 헤지 수요가 꾸준히 유지되는 점도 시장이 여전히 변동성 급증 가능성을 우려하고 있다는 점을 시사한다. S&P 500 지수가 6100선에서 저항을 받는 현상은 상당한 규모의 옵션 포지셔닝과 최근 시장 움직임의 기계적인 특성에 기인한다. 특히 리스크 패리티 전략과 상품 투자 자문(CTA) 펀드의 영향력이 두드러진다. 뚜렷한 상승 재료 부재와 새 트럼프 행정부의 정책 불확실성은 시장의 불안감을 더욱 키우고 있다. 이러한 상황으로 인해 4분기 기업 실적 발표
트럼프 행정부 초기 정책 발표의 불확실성이 시장에 혼란을 야기하며 변동성을 키웠다. 투자자들은 특히 2월 1일 시행 예정인 신규 관세 부과 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 주식시장은 관세 부과의 즉각적인 시행이 보류되면서 다소 안정을 되찾았지만, 채권시장과 외환시장은 정책 변화에 민감하게 반응하며 관망세를 유지하고 있다. 이러한 시장 분위기 속에서 변동성 지표인 VIX는 시장의 회의적인 태도를 반영하며 소폭 하락했다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 이러한 시장 흐름에 따라 목요일 오전 10시 20분(현지시간) 기준 1.95% 상승한 27.18달러를 기록하고 있다.
변동성 지수인 CBOE VIX(VIX)는 0.27% 소폭 상승한 15.10으로 마감하며 시장의 안정적인 흐름을 시사했다. 엔비디아와 오라클 등 대형 기술주들이 인공지능(AI) 발전에 힘입어 강세를 보이며 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했다. 지정학적 불확실성에도 불구하고 시장은 회복력을 유지하며 투자자들이 AI 관련 성장 가능성에 대한 기대감을 유지하고 있음을 보여주었다. 다만, VIX 2025년 2월물 40.00 콜옵션의 주목할 만한 거래량은 일부 투자자들이 잠재적 변동성 확대 가능성에 대비하고 있음을 시사한다. 이는 현재의 시장 낙관론 속에서도 경향성을 예단하기 어려워 관망하는 투자자들이 존재함을 나타낸다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 수요일 오후 4시 40분(현지시간
트럼프 전 대통령의 행정명령 등 최근 정치 상황 전개에 시장은 혼재된 반응을 보였다. 불확실성 감소라는 시장 환경은 주가 상승을 촉진했지만, 주요 성장 동력 부재와 높은 변동성은 상승세 약화 가능성을 시사한다. 투자자들은 포지션 헤지를 늘리고 있어 상승 모멘텀 둔화 우려도 나온다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 수요일 오후 2시(현지시간) 기준 26.62달러에 거래되어 1.48% 하락했다.
뱅크오브아메리카 글로벌 리서치는 최근 보고서를 통해 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 새로운 미국 행정부 출범 이후 무역 긴장 완화에 따른 글로벌 증시 랠리 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 분석했다. 옵션 시장이 관세 완화의 긍정적 영향을 과소평가하고 있으며, 이는 글로벌 증시의 동반 상승으로 이어질 수 있다는 것이다. VIX는 시장 리스크에 대한 인식 감소를 반영하며 13.5로 하락했다. 뱅크오브아메리카는 정책 사이클 초기 단계인 만큼 투자자들이 옵션을 활용해 잠재적 랠리에 대비할 것을 권고했다. 이러한 전망은 VIX 선물 시장에도 영향을 미치며 VS TR -1x Short VIX Futures ETF와 같은 상품에도 영향을 주고 있다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(S
시장 불확실성 확대와 크리스토퍼 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언으로 CBOE 변동성 지수(VIX)가 2.98% 상승한 16.60으로 마감했다. 월러 이사는 금리 인하 가능성을 시사하며 시장 변동성 확대에 대한 우려를 키웠다. 강달러와 수입 물가 상승 등 혼재된 경제 지표 속에 투자자들은 금과 같은 안전자산으로 몰리며 관망세를 뚜렷하게 했다. S&P 500 지수는 0.21% 소폭 하락하며 불안정한 투자 심리를 반영했다. 이러한 상황 속에서 VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 1월 16일 목요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 0.80% 하락한 25.89달러를 기록하고 있다. 전일 종가인 26.10달러 대비 0.15% 하락한 26.06달러로 장을 마감한 후 추가 하락세를 나타냈다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 최근 근원인플레이션 둔화 발표 이후 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대감으로 하락했다. 인플레이션 압력 완화는 공격적인 통화 긴축 우려를 줄여 미국 증시 상승 랠리와 국채 금리 하락을 이끌었다. 시장의 긍정적 반응은 완화적 통화정책 환경에 대한 투자자들의 기대감을 반영한다. VIX 하락은 잠재적 금리 인상에 대한 시장의 불안감 감소와 향후 긍정적 전망을 시사한다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 수요일 오후 6시(현지시간) 기준 25.90달러에 거래되고 있다. 전일 종가는 24.15달러였으며, 8.07% 상승한 26.10달러로 장을 마감했다.
변동성지수(VIX)는 2.5% 하락한 18.71로 마감했다. 투자자들이 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세를 보이면서 시장 변동성이 다소 완화된 모습이다. VIX 하락은 시장 심리가 안정되었음을 나타내며, S&P 500 지수는 오전 손실을 만회하고 100일 이동평균선 위에서 마감했다. 이날 가장 주목할 만한 거래는 VIX 2025년 1월 17.000 풋옵션으로, 잠재적 시장 변동에 대한 헤징 수요가 상당함을 보여준다. 시장은 인플레이션 추세에 대한 추가적인 정보를 기다리는 가운데, VIX의 움직임은 현재 투자 심리를 반영하고 있다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 전일 종가 23.75달러에서 1.68% 상승한 24.15달러로 마감했고, 화요일 오후 4시 40분(현지시간)에는 2
미국 고용 지표 호조로 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 약화하면서 국채 금리가 상승하고 주식 시장에 부담을 주고 있다. 시장 변동성을 나타내는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 8.14% 급등한 19.54에 마감하며 변동성 심화를 보여주었다. 이는 투자자들이 향후 한 달간 S&P 500의 큰 변동성에 대비하고 있음을 시사한다. 특히 투자자들은 고용 보고서의 영향을 분석하는 동시에 주요 은행들의 실적 발표를 포함한 어닝 시즌을 앞두고 있어 시장 변동성이 확대되고 있다. VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 금요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 6.31% 하락한 23.30달러를 기록했다.