시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 7.57% 크게 하락한 17.21을 기록하며 시장 변동성 감소와 투자 심리 개선을 시사했다. 미·중 무역 협상의 잠재적 진전에 대한 낙관론과 국채 금리 하락으로 경기 과열 우려가 완화되면서 VIX 하락에 긍정적인 영향을 미쳤다. S&P 500 지수 역시 대형 기술주들의 상승세에 힘입어 0.72% 상승하며 투자 심리 회복에 동조하는 흐름을 보였다. VIX의 거래량은 30일 평균보다 높았고, 콜옵션 우위는 시장의 상승 기대감을 반영했다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 전일 종가 50.01달러에서 1.54% 상승한 50.78달러로 장을 마감했다. 화요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준, ETF 가격은 전일 종가 대비
지정학적 불확실성이 여전히 시장에 영향을 미치는 가운데, 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 연기는 일시적인 안정세를 가져왔다. S&P 500의 감마 프로파일이 중립으로 변화했지만, 내재 변동성은 여전히 높은 수준을 유지하며 투자자들의 불안감을 반영하고 있다. 시장 변동성 지표인 VIX는 트럼프 행정부의 정책 변화 가능성을 분석하는 트레이더들의 움직임에 따라 하락했다. VVIX 상승과 S&P 500 구성 종목 간 내재 변동성 상관관계는 곧 발표될 EU 관세를 앞두고 시장의 민감도를 보여준다. 이러한 불확실성은 투자 심리를 위축시키고, 공격적인 투자를 억제하는 요인으로 작용하고 있다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 이러한 시장 상황 속에서 화요일 오전 11시(현지시
미국 증시에 새로운 관세 발표(2월 1일 발효 예정)에 따른 불확실성이 확산되면서 투자자들의 리스크 회피 심리가 커지고 있다. 시장 변동성 지수인 Cboe Volatility Index(VIX)는 16.79까지 상승하며 잠재적 시장 하락에 대비하는 투자자들의 다운사이드 보호 수요 증가를 반영했다. 투자자들이 주식 보유 비중을 줄이고 변동성 헤지 수단을 찾으면서 공포 프리미엄이 높아지고 있는 상황이다. 특히 가치주와 소형주를 중심으로 부진한 흐름을 보이며 시장 전반에 관세의 경제적 영향에 대한 우려가 확산되고 있다. 이러한 시장 분위기 속에서 ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 1월 31일 금요일 16시 20분(현지시간) 기준 50.60달러에 마감하며 전일 종가 51.5
시장은 변동성 지수(VIX)가 소폭 상승했음에도 낮은 암묵적 변동성과 연중 최저 수준에 가까운 다운사이드 보호 비용으로 전반적인 안정세를 유지하고 있다. 이는 단기 변동성에 대한 기대감이 낮아졌음을 보여준다. ASML 등 기업들의 견조한 실적 발표는 기술주 회복을 이끌며 투자 심리를 안정시키고 잠재적 시장 하락 위험을 방어하는 역할을 했다. VIX는 16.87까지 상승했지만, 여전히 시장의 심각한 스트레스를 나타내는 수준에는 미치지 못하고 있다. 따라서 현재 시장 내부 동향은 광범위한 매도세를 시사하지 않는다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 수요일 오전 9시(현지시간) 기준 0.16% 하락한 51.14달러를 기록했다.
최근 인공지능(AI) 섹터의 급격한 변화로 기술주 가치 평가에 대한 재평가가 이루어지면서 미국 시장에서 급격한 매도세가 나타났다. 중국 스타트업 딥식(DeepSeek)이 애플 앱스토어에서 빠르게 1위를 차지한 비용 효율적인 AI 모델을 출시하면서 기존 AI 가치 평가의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됐다. 이로써 시장 변동성이 커지자 투자자들은 안전 자산으로 이동했고, 국채 가격이 상승했으며 엔화와 스위스 프랑 같은 안전 통화 가치도 올랐다. 이러한 상황 속에서 월가의 공포지수인 VIX는 17.93까지 급등하며 기술주 매도세 이후 시장 변동성 확대와 투자자들의 불안 심리를 반영했다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 1월 27일 월요일 오후 6시 40분(현지시간) 기준
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 20.54% 급등한 17.90으로 마감했다. 이는 시장 변동성과 불확실성이 커지고 있음을 시사한다. VIX 상승은 향후 한 달 동안 S&P 500의 일일 변동률이 약 1.12% 수준일 것으로 예상됨을 의미한다. 기술 기업의 운영 비용 절감을 목표로 하는 AI 솔루션인 딥시크(DeepSeek)의 등장과 미국의 중국 기술 제한 가능성 등 혼재된 신호가 시장의 민감도에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 VIX 3월물 20.000 콜옵션 거래량이 급증한 것이 이러한 변동성 심화를 보여준다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 월요일 오후 4시 40분(현지시간) 현재 50.43달러에 거래되고 있다. 전일 종가는 52.11달러
미국이 최근 콜롬비아를 겨냥한 관세를 인상하면서 보복 조치 우려와 금융시장 변동성 확대에 대한 경계감이 커지고 있다. 이러한 미국의 조치로 무역 수지와 경제 성장에 대한 잠재적 악영향 우려가 제기되면서 멕시코 페소와 콜롬비아 페소를 비롯한 신흥국 통화 가치가 하락세를 보이고 있다. 관세 부과를 둘러싼 불확실성은 투자자들의 안전자산 선호 현상을 심화시켰다. 잠재적인 인플레이션 압력과 글로벌 공급망 혼란 가능성이 제기되면서 투자자들은 '리스크 오프' 심리에 따라 움직이고 있다. 글로벌 무역 긴장감이 고조되는 가운데 변동성지수(VIX) 또한 급등하며 투자자들의 불안 심리를 반영하고 있다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 1월 27일 월요일 오후 1시 40분(현지시간)
도널드 트럼프 전 대통령의 관세 및 이민 관련 발언, 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정, 기업 실적 발표 집중 시기 등 주요 시장 이벤트를 앞두고 변동성 헤지 수요가 증가하면서 VIX 콜옵션 매수세가 급증했다. Cboe 글로벌 마켓에 따르면, VIX 콜옵션 미결제약정 증가는 시장 변동성 확대 가능성에 대비하는 투자자들의 움직임으로 해석된다. VIX는 한때 22까지 치솟았지만 이후 하락세로 전환하면서 시장 안정 가능성을 시사했다. SpotGamma의 브렌트 코추바는 S&P 500 지수에서 0일 만기 풋옵션 매도세가 나타나는 점을 지적하며, 투자자들이 하방 위험 감소와 시장 반등에 베팅하고 있다고 분석했다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 월요일 오후 12시(
딥시크(DeepSeek) 관련 우려로 촉발된 기술주 매도세가 주식시장 변동성을 확대하고 있다. 변동성지수(VIX)의 현물 가격이 급등한 것이 이를 단적으로 보여준다. 하지만 VIX 선물 곡선은 비교적 안정세를 유지하고 있다. 이는 시장 참여자들이 단기적인 불확실성은 인지하고 있지만, 장기적인 안정성에 대해서는 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있음을 시사한다. VIX 현물과 선물 가격 간의 이러한 차이는 고위험 시기에 일반적으로 나타나는 현상으로, 단기적인 우려에도 불구하고 시장이 결국 안정될 것이라는 기대감을 반영한다. 현재 VIX 상승은 1990년대 후반 닷컴 버블과 유사하게 시장 전반의 공황 심리보다는 S&P 500 옵션의 유동성 문제와 매수·매도 호가 스프레드 확대로 해석될 수 있다. ProShares Short
미중 무역 검토 등 지정학적 긴장 완화가 시장 변동성 감소에 영향을 미치며 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)가 하락했다. 금요일 VIX는 전일 대비 1.13% 내린 14.85에 마감했다. VIX 하락은 향후 한 달 동안 S&P 500 지수의 일일 변동폭이 1% 미만으로 예상되는 등 시장 변동성 전망이 다소 완화되었음을 시사한다. 무역 정책 변화에 민감한 기술주는 투자자들의 관망세가 뚜렷했다. 이러한 불확실성 속에서도 VIX 하락에서 나타나듯 시장은 전반적으로 안정세를 유지하고 있다. 한편, ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 금요일 52.11달러에 거래되어 전일 종가 52.00달러 대비 0.21% 상승 마감했다.
트럼프 행정부의 공격적인 관세 조치 가능성이 낮아지면서 투자자들이 기대치를 조정하고 관세 관련 매매 포지션을 청산함에 따라 시장 변동성이 감소하고 있다. 이는 인플레이션 압력 감소와 연준의 덜 매파적인 기조에 대한 기대감으로 이어져 미국 달러 약세와 미국 금리 하락을 부추기고 있다. 초기에는 잠재적 관세 부과를 둘러싼 불확실성으로 외환시장에서 안전자산 선호 현상이 나타났지만, 즉각적인 관세 위협이 줄어들면서 이러한 프리미엄도 감소하며 시장 전반의 조정을 반영하고 있다. 시장 변동성의 핵심 지표인 VIX는 금요일 오전 7시(현지시간) 기준 15.05로 전일 종가인 15.02보다 소폭 상승했지만, 52주 최저치 부근에 머물러 있어 전반적인 변동성 우려 완화를 시사한다. 이러한 흐름 속에 ProShares Short VIX
시장 참여자들의 관망세가 짙어지면서 변동성 지수(VIX)는 14.86으로 하락했다. 그러나 변동성 변동성 지수(VVIX)는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 투자자들이 잠재적 위험에 대한 우려를 완전히 해소하지 못하고 변동성 헤지 수요를 유지하고 있음을 시사한다. S&P 500 지수가 6100선에서 저항에 직면한 것은 상당한 옵션 포지셔닝에 기인한 것으로 분석되며, 최근 시장 움직임이 기계적인 성격을 띠고 있다는 점을 보여준다. 새로운 트럼프 행정부 출범에 따른 상승 모멘텀 부재와 각종 악재 가능성은 4분기 기업 실적 발표와 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표를 앞두고 시장의 불확실성을 더욱 키우고 있다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF는 목요일 오후 3시 40분(현
트럼프 정부 초기 정책 발표가 시장에 상당한 불확실성을 야기하며 혼란스러운 거래 환경을 조성했다. 특히 2월 1일부터 시행될 가능성이 있었던 관세 부과에 대한 추측은 투자자들의 불안감을 증폭시키고 시장 변동성을 키웠다. 다만 즉각적인 관세 시행이 없었던 덕분에 주식 시장은 회복세를 보였다. 반면 채권 및 외환 시장은 정책 변화에 민감하게 반응하며 관망세를 유지했다. 시장 변동성 지표인 VIX도 이러한 불확실성의 영향을 받았다. 그러나 관세 시행 예정일 직전까지 시장의 리스크 프리미엄이 낮게 유지된 것은 시장 참여자들이 정책의 즉각적인 시행 가능성과 그 영향력에 대해 회의적인 시각을 갖고 있었음을 시사한다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 목요일 오전 10시 20분(
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.27% 소폭 상승한 15.10으로 마감하며 시장의 완만한 변동성을 시사했다. S&P 500 지수가 엔비디아, 오라클 등 빅테크 기업들의 호실적에 힘입어 0.61% 상승하는 등 전반적인 시장 랠리 속에서 VIX도 소폭 상승세를 나타냈다. 이는 인공지능(AI) 발전에 따른 것으로 분석된다. 지정학적 불확실성에도 불구하고 AI 관련 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 10년 만기 미국 국채 금리 상승으로 채권에서 주식으로의 자금 이동이 관측되고 있다. 한편, VIX 옵션 시장에서는 2025년 2월 만기 VIX 40.000 콜옵션의 거래량이 8만7852계약으로 급증했다. 이는 일부 투자자들이 향후 변동성 급등 가능성에 대비하는 움직임으로
트럼프 대통령 취임 이후 비교적 안정적인 정치 상황이 이어지면서 변동성지수(VIX)로 나타나는 내재 변동성이 감소 추세를 보이고 있다. 최근 발표된 행정명령의 시장 파급력이 예상보다 제한적이었던 점도 주식 시장 상승과 변동성 감소에 일조했다. 그러나 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신함에 따라 투자자들이 수익 보호 움직임을 보이면서 랠리의 일시적 둔화 가능성도 제기된다. 특히 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 등 주요 경제 지표 발표를 앞두고 시장 관망세가 짙어지면서 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 전망된다. 여전히 높은 수준의 실현 변동성 역시 내재 변동성의 추가 하락을 가로막는 요인으로 작용하고 있다. 최근 랠리를 뒷받침해온 변동성 매도 포지션(vanna flow
뱅크오브아메리카 글로벌 리서치는 최근 보고서를 통해 시장이 미국의 관세 완화 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 분석했다. 옵션 시장이 무역 긴장 완화에 따른 글로벌 증시 랠리 가능성을 과소평가하고 있다는 것이다. 시장 리스크에 대한 인식 감소를 반영하듯 CBOE 변동성 지수(VIX)는 13.5로 하락했다. 뱅크오브아메리카는 정책 사이클 초기 단계인 만큼 투자자들이 옵션을 활용해 잠재적 랠리에 대비해야 한다고 조언했다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 수요일 오전 9시 40분(현지시간) 기준 0.12% 하락한 51.90달러를 기록했다.
시장 불확실성이 커지면서 변동성 지수인 CBOE VIX가 상승세를 보였다. 연준 이사 크리스토퍼 월러의 비둘기파적 발언과 잠재적 금리 인하 가능성 등이 시장 변동성을 키운 가운데, VIX는 2.98% 상승한 16.60으로 마감했다. S&P 500 지수도 소폭 하락하며 투자자들의 관망세가 짙어졌다. 강달러와 수입 물가 상승 우려도 투자자들을 안전 자산으로 몰리게 하면서 VIX 상승을 부추겼다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 0.08% 하락한 51.00달러로 마감했고, 목요일 1월 16일 장후 거래에서는 50.72달러까지 추가 하락했다. 전일 종가는 51.04달러였다.
변동성지수(VIX)가 급락했다. 최근 발표된 12월 근원 소비자물가지수가 소폭(0.2%) 상승에 그치면서 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 커진 영향이다. 공격적인 통화 긴축에 대한 우려가 완화되면서 미국 주식 시장은 랠리를 보였고, 국채 금리도 하락했다. 달러 약세 또한 주식 및 투기 자산에 대한 수요를 돋우며 시장 심리를 더욱 긍정적으로 만들었다. 애널리스트들도 인플레이션 수치에 안도감을 표하는 등 시장은 완화적인 통화 정책 환경에 대한 기대감을 키우고 있다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 수요일 오후 6시(현지시간) 기준 3.86% 상승한 50.90달러를 기록했다.
변동성지수(VIX)는 투자자들이 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세를 보이면서 2.5% 하락한 18.71로 마감했다. VIX의 하락은 시장 분위기가 안정되었음을 시사하며, S&P 500 지수는 초기 손실을 만회하고 소폭 상승 마감했다. 시장에서는 VIX 옵션, 특히 2025년 1월 17.000 풋옵션에 대한 관심이 높았는데, 이는 일부 투자자들이 변동성의 추가 하락에 대비하고 있음을 나타낸다. 시장의 초점은 여전히 인플레이션 추세에 맞춰져 있으며, 향후 CPI 데이터 발표를 통해 향방이 더 명확해질 전망이다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 1.03% 상승한 49.01달러에 마감했다. 화요일 오후 4시 40분(현지시간) 현재 49.09달러에 거래되고 있다
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 8.14% 급등한 19.54를 기록하며 시장 변동성 확대 전망을 반영했다. S&P 500 지수가 1.54% 하락하는 등 주식 시장 약세 흐름 속에 VIX 상승세가 두드러졌다. 견조한 미국 고용 보고서 발표 이후 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 약화되면서 국채 금리가 상승했고, 이는 주식 시장에 부담으로 작용했다. 이러한 경제 상황 속에서 투자자들은 잠재적 시장 변동성에 대비하는 움직임을 보이며 VIX 상승을 부추겼다. 특히, 곧 시작될 어닝 시즌에서 주요 은행들의 실적 발표가 시장 분위기를 좌우할 주요 변수로 작용할 전망이다. ProShares Short VIX Short Term Futures ETF(SVXY)는 금요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 3.42% 하락