CBOE 변동성 지수(VIX)가 하락하며 시장 변동성 감소와 투자 심리 개선을 시사했다. S&P 500 지수 상승세가 이러한 긍정적 분위기를 뒷받침하고 있다. 미·중 무역 협상에 대한 낙관론과 국채 금리 하락은 경기 과열 우려를 완화하며 투자 심리에 긍정적인 영향을 미쳤다. VIX 거래량은 30일 평균보다 높았으며, 콜옵션 우세 현상은 투자 심리가 강세로 기울고 있음을 보여준다. 특히 VIX 2025년 2월 17.000 풋옵션의 대량 매매는 일부 투자들이 변동성의 추가 하락을 예상하고 있음을 나타낸다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 전일 종가 19.94달러에서 4.21% 하락한 19.10달러로 마감했다.
지정학적 불확실성이 시장에 부담을 주는 가운데, 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 연기는 일시적인 안정 효과만 제공했다. S&P 500의 감마 프로파일이 중립에 가까워지면서 딜러들의 헤징 필요성은 감소했지만, 암묵적 변동성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 최근 변동성지수(VIX) 하락은 시장 변동성 완화를 시사하지만, 정부 정책의 불확실성이 지속되면서 투자자들은 전통적인 경제 지표보다 정치적 상황에 더욱 민감하게 반응하고 있다. 또한 예측 불가능한 재정 정책과 연방준비제도의 인내적인 스탠스는 경제 지표에 대한 관심을 낮추고 있다. 이러한 상황은 투자자들의 위험 감수 심리를 제한하고, 주식 시장에서의 공격적인 투자를 억제하는 요인으로 작용하고 있다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term
트럼프 대통령이 멕시코, 캐나다, 중국에 대한 새로운 관세 부과를 발표하면서 시장 변동성이 확대되고 ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)의 가격이 급등했다. 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%, 중국산 제품에 10%의 관세를 부과하는 이번 조치는 무역 전쟁에 대한 우려를 불러일으키며 시장 불확실성을 증폭시켰다. 월가의 '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 20% 이상 급등하며 투자자들의 경제적 혼란과 인플레이션 압력에 대한 우려를 반영했다. 관세 부과 발표 직후 시장은 즉각적으로 반응하며 월가 주요 지수 선물 하락과 VIX 급등세를 보였다. 변동성 증가는 관세가 글로벌 공급망과 경제 성장에 미칠 영향, 피해 국가들의 보복 가능성, 그
미국 증시는 2월 1일 발효 예정인 새로운 관세 부과 발표로 불확실성이 커지면서 투자자들의 리스크 회피 심리가 강해지고 있다. 시장 불안감을 나타내는 Cboe 변동성 지수(VIX)도 상승세를 보이고 있다. 암묵적 변동성 증가와 풋옵션 매도 증가는 시장 하락 가능성에 대비하는 투자자들의 다운사이드 리스크 헤징 수요가 늘어난 것으로 풀이된다. 지정학적 긴장감까지 고조되면서 증시 전반의 불안감이 심화하는 가운데, 투자자들은 주말을 앞두고 주식 보유 비중을 줄이는 모습이다. 이러한 시장 분위기 속에서 ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 1월 31일 금요일 오후 4시 20분(현지시간) 기준 19.37달러에 거래되어 전일 종가 18.40달러 대비 5.27% 상승했다.
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 1월 29일 0.48% 하락한 18.52달러에 거래되어 장을 마감했다. 시장의 '공포지수'로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 16.4 부근에서 움직이며 비교적 안정적인 모습을 보였다. 이는 20을 잠시 넘었던 이번 주 초와 비교했을 때 시장 변동성이 감소했음을 시사한다. 최근 중국 AI 스타트업 딥식(DeepSeek)의 급부상에도 불구하고 시장은 안정세를 유지했다. 견조한 실적을 바탕으로 기술 섹터가 회복력을 보이면서 투자 심리가 안정되고 내재 변동성이 낮게 유지되는 데 기여했다. VIX의 움직임이 둔화된 것은 트레이더들이 단기적인 시장 혼란에 대한 우려를 덜 하고 있음을 보여준다. 이는 다운사이드 보호 비용이 낮고
VIX가 소폭 상승했으나 암묵적 변동성은 낮은 수준을 유지하며 시장 불안감은 크지 않은 모습이다. ASML 등 기업들의 견조한 실적 발표에 힘입어 기술주가 회복세를 보이면서 투자 심리를 안정시켰다. 다운사이드 보호 비용은 연중 최저치 수준을 유지하고 있어 단기 변동성에 대한 기대감이 낮은 것으로 풀이된다. 이러한 제한적인 시장 움직임은 Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)의 외가격 풋옵션 비용의 소폭 상승으로 이어지며, 투자자들이 큰 폭의 하락을 예상하지 않고 있음을 시사한다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 수요일 오전 9시(현지시간) 기준 0.7% 상승한 18.74달러를 기록하고 있다.
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 27일 AI 기반 시장 붕괴 가능성에 대한 우려가 커지면서 시장 변동성이 급증함에 따라 10.61% 급등한 19.71달러로 마감했다. 월가의 공포지수로 불리는 VIX는 이날 초반 22를 넘어서며 미국 빅테크 기업의 지배력에 도전하는 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 등장 이후 투자자들의 불안감이 고조된 것을 반영했다. 이로 인해 엔비디아의 시가총액이 4천억 달러 이상 감소하는 등 기술주가 대량 매도됐다. VIX 콜옵션 수요가 사상 최고치에 근접하면서, 이전에 낮은 변동성을 이용해 VIX 콜옵션을 매수했던 투자자들은 시장 폭락에 대한 헤지를 확보했다. 시장은 지정학적, 기술적 변화에 민감하게 반응했고, 투자자들은
미국이 최근 콜롬비아에 대한 관세를 인상하면서 보복 조치 우려와 금융시장 변동성 확대에 대한 불안감이 커지고 있다. 투자자들은 잠재적 인플레이션 압력과 글로벌 공급망 붕괴 가능성 속에 안전자산 선호 현상을 보이고 있다. 세계 무역 갈등 심화는 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다. 투자자들의 불안 심리를 반영하는 변동성지수(VIX)가 급등한 것이 이를 보여준다. VIX의 큰 폭 상승은 시장이 지정학적 리스크와 잠재적 경제 정책 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사한다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 1월 27일 월요일 오후 1시 40분(현지시간) 기준 13.58% 상승한 20.24달러를 기록하고 있다.
시장 변동성 확대 전망에 따라 VIX 콜옵션 매수가 급증했다. 도널드 트럼프 전 대통령의 관세 및 이민 관련 발언, 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정, 기업 실적 발표 집중 등 주요 이벤트를 앞두고 투자자들이 변동성 확대에 대비하는 움직임으로 풀이된다. VIX 콜옵션 미결제약정 증가는 변동성 헤지 수요 증가를 보여주며, 시장 참여자들이 잠재적 시장 혼란에 대비하고 있음을 시사한다. VIX는 전날 밤 22까지 급등했지만 이후 하락세를 보이며 시장 분위기가 안정될 가능성을 보였다. SpotGamma의 브렌트 코추바는 S&P 500 지수에서 당일 만기 풋옵션 매도가 나타났다고 언급하며, 투자자들이 하방 리스크 감소와 시장 반등 가능성에 베팅하는 것으로 분석했다. 한편, ProShares Trust Ultra VIX Short
중국 인공지능 스타트업 딥씩(DeepSeek)이 저렴한 인공지능 모델을 공개하면서 시장 변동성이 확대되고 있다. 이로 인해 엔비디아, 아마존, 메타 플랫폼스 등 주요 기술 기업들의 주가가 급락하며 투자자들의 불안감이 고조되고 변동성 헤지 수요가 증가했다. 시장 전반의 디레버리징 우려와 테크 섹터의 매도세가 겹치면서 CBOE 변동성 지수(VIX), 즉 공포지수는 월요일 초반 15% 이상 급등했다. 특히 VIX 선물의 상대적 안정세에도 불구하고 변동성 지표가 상승한 점이 주목된다. 딥씩의 기술 발전은 기존 인공지능 기업들의 높은 밸류에이션에 의문을 제기하며 인공지능 인프라 중심의 투자 전략을 흔들고 있다. 투자자들이 테크 섹터의 인공지능 주도 랠리의 지속 가능성을 재평가하면서 나스닥 100 선물은 8월 이후 가장 큰 일중 하
최근 테크주 매도세, 특히 딥식(DeepSeek)을 둘러싼 우려로 변동성지수(VIX)가 급등하며 주식시장 변동성이 확대됐다. VIX 현물지수가 급등한 가운데 VIX 선물 곡선은 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다. 이는 시장의 단기적인 불확실성은 인지하고 있지만 장기적인 변동성에 대해서는 크게 우려하지 않는다는 의미로 해석된다. VIX 현물과 선물 간의 이러한 차이는 리스크가 높은 시기에 흔히 나타나는 현상이다. 현재 시장의 우려는 시장 전반의 공황보다는 단기적인 유동성 문제일 가능성이 높다. 이는 1990년대 후반 닷컴 버블 당시 단기 변동성은 급증했지만 과거 침체기 수준의 극단적인 수치에는 미치지 않았던 상황과 유사하다. 한편 ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVX
미중 무역 검토 등 지정학적 긴장 완화가 시장 변동성 감소에 영향을 미치고 있다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 1.13% 하락한 14.85에 마감하며 향후 한 달 동안 S&P 500 지수의 일일 변동률이 1% 미만으로 예상되는 등 시장의 안정세를 시사했다. 특히 무역 정책 변화에 민감한 기술 섹터가 이러한 움직임에 큰 영향을 받으며 투자자들의 관망세가 짙어지고 있다. 변동성 감소 추세 속에서도 VIX 옵션 거래는 활발하게 이뤄졌다. VIX 2025년 2월물 15.000 풋옵션 거래량은 2만7천235계약에 달하며, 불확실한 지정학적 상황 속에서 헤징 전략이 지속되고 있음을 보여주고 있다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF는 전일 대비 1.16% 하락한
트럼프 행정부의 공격적인 관세 조치 완화 전망에 투자자들이 관세 관련 매매 포지션을 정리하면서 시장 변동성이 줄어들고 있다. 인플레이션 압력 감소와 연방준비제도의 덜 매파적인 기조에 대한 기대감이 커지면서 미국 달러 약세 및 미국 금리 하락에도 영향을 미치고 있다. 초기 관세 부과 가능성을 둘러싼 불확실성은 환율 시장에서 안전자산 선호 현상을 불러일으켰다. 하지만 즉각적인 관세 부과 위협이 감소하면서 이러한 프리미엄도 줄어들어 시장 전반의 조정을 반영하고 있다. 시장 변동성의 주요 지표인 VIX는 금요일 오전 7시(현지시간) 기준 15.05 수준이다. 직전 종가인 15.02보다 소폭 상승했지만, 52주 최저치 부근에 머물면서 전반적인 변동성 우려 완화를 시사한다. ProShares Trust Ultra VIX Short
시장 참여자들의 관망세가 짙어지면서 변동성 지수(VIX)는 14.86으로 하락했다. 그러나 VIX 변동성 지수(VVIX)는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 시장 참여자들이 예상치 못한 급격한 변동 가능성(테일 리스크)에 대비하고 있음을 보여준다. S&P 500 지수가 큰 옵션 포지셔닝으로 인해 6100선에서 저항에 직면하고 있지만, 변동성 방어에 대한 꾸준한 수요가 이어지고 있다. 최근 리스크 패리티 및 상품투자자문(CTA) 펀드의 영향으로 나타난 기계적인 시장 움직임은 상승 동력 부재와 새 트럼프 행정부에 대한 불확실성을 반영한다. 이러한 요인들로 인해 시장은 4분기 기업 실적 발표와 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 기다리며 제한된 범위 내에서 움직이는 장세를 보이고 있다. 목요일 오후 3시 40분(현지시간
트럼프 행정부 초기 정책 변화 가능성에 따른 불확실성 확대로 투자자들이 혼란에 빠지면서 시장 변동성이 커지고 있다. 2월 1일부터 시행될 것으로 예상되는 관세 부과에 대한 우려가 시장 변동성을 증폭시키는 요인으로 작용했지만, 아직 관세가 발효되지 않으면서 주식 시장은 회복세를 보이고 있다. 변동성 확대 가능성에도 불구하고 관세 시행 시점이 다가오는 가운데 시장의 리스크 프리미엄이 낮은 수준을 유지하는 것은 시장이 정책의 즉각적인 시행이나 파급력에 대해 회의적인 시각을 갖고 있음을 시사한다. 현재 시장은 정책 불확실성에 비교적 차분하게 반응하고 있으며, 변동성 지수(VIX)도 소폭 하락했다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF는 목요일 오전 10시 20분(현지시간) 기준
시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 0.27% 상승한 15.10으로 마감하며 ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)에 소폭 영향을 미쳤다. S&P 500 지수가 엔비디아와 오라클 등 기술주의 호실적에 힘입어 0.61% 상승하며 사상 최고치를 경신한 가운데 VIX의 완만한 상승은 시장의 안정적인 흐름을 시사한다. 지정학적 불확실성에도 투자자들은 AI 관련 성장 전망에 대한 확신을 유지하며 시장 회복력을 뒷받침하고 있다. 다만, 2025년 2월 만기 VIX 40.000 콜옵션의 상당한 거래량은 향후 변동성 급등 가능성에 대비하는 투자자들의 움직임을 보여주며, ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF의 향후 성과에
도널드 트럼프 전 미국 대통령 취임 이후 행정명령으로 시장 변동성 지수(VIX)가 15까지 하락하며 변동성이 줄었다. 이처럼 암묵적 변동성 감소는 주식 시장의 상당한 상승세에도 불구하고 랠리가 힘을 잃을 가능성을 시사한다. 투자자들은 콜옵션 매도와 풋옵션 매수 등 하락에 대비한 포지션을 취하며 수익을 보호하거나 더 부정적인 입장을 취하기 시작했는데, 이는 랠리의 잠재적 둔화를 나타낸다. 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 등 중요한 성장 동력 부재는 추가 상승 가능성을 제한하고 있다. 또한 높은 실현 변동성은 암묵적 변동성의 하한선 역할을 하면서 긍정적 베가 흐름(vanna flow)을 감소시키고 있다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Fut
뱅크오브아메리카 글로벌 리서치는 최근 보고서를 통해 옵션 시장이 새 미국 행정부 출범 이후 무역 긴장 완화에 따른 글로벌 증시 상승 가능성을 과소평가하고 있다고 분석했다. 보고서는 시장 변동성 지표인 CBOE 변동성 지수(VIX)가 관세 완화의 긍정적 효과를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하며, 전주 대비 2.3포인트 하락한 13.5를 기록한 VIX 수치를 근거로 제시했다. 시장 리스크에 대한 인식이 줄어들면서 투자자들은 글로벌 증시 상승 가능성을 조심스럽게 긍정적으로 전망하고 있다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 이러한 잠재적 상승 국면에서 수익을 극대화하기 위해 옵션을 활용한 투자 전략과 함께 기존 옵션보다 상당한 할인이 적용되는 하이브리드 전략을 고려할 것을 권고했다. ProShares Trust Ultra V
크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사의 비둘기파적 발언과 잠재적 금리 인하 가능성 시사로 시장 변동성이 확대하면서 CBOE 변동성 지수(VIX)는 2.98% 상승한 16.60을 기록했다. VIX 상승은 시장 불확실성 확대를 시사하며, 향후 30일 동안 S&P 500 지수의 일일 변동률이 약 1%에 이를 것으로 예상된다. 강달러와 수입 물가 상승 또한 변동성을 부추기는 요인으로 작용하며, 투자자들은 금과 같은 안전 자산으로 이동하는 움직임을 보이고 있다. 특히 VIX 2025년 2월 19.000 콜옵션의 활발한 거래는 잠재적 시장 하락에 대비한 헤지 수요 증가를 나타낸다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 목요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 0.78% 소
최근 경제 지표에서 근원 인플레이션 둔화 조짐이 나타나면서 연준의 금리 인하 기대감이 커지자 CBOE 변동성 지수(VIX)가 큰 폭으로 하락했다. 12월 근원 소비자물가지수는 전월 대비 0.2% 상승하며 6개월 만에 처음으로 상승폭이 둔화했다. 이는 공격적인 통화 긴축에 대한 우려를 완화시키는 요인으로 작용했다. 이러한 시장의 견해 변화는 미국 주식 시장의 랠리와 국채 금리 하락으로 이어졌다. 완화적인 통화정책 환경에 대한 투자자들의 낙관론이 반영된 결과다. 인플레이션 둔화 신호에 대한 시장의 긍정적 반응은 달러화 약세를 유발하며 주식 및 투기 자산에 대한 수요를 끌어올렸다. ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF(UVXY)는 전일 종가 21.80달러보다 12.16% 하락