TSMC에 대한 투자 심리가 악화하면서 옵션 거래에서 투자자들의 신중한 전망이 뚜렷하게 나타나고 있다. 지난 24일 옵션 거래에서 70%가 하락에 베팅하는 움직임을 보이며 투자자들이 잠재적 하방 리스크에 대비하고 있는 것으로 분석된다. 대만과 중국 간 지정학적 긴장감이 지속되는 가운데, 반도체 업계의 경기 순환적 어려움 역시 TSMC에 대한 우려를 키우는 요인으로 작용하고 있다. 시장 지배적 위치에도 불구하고 업황 둔화 시 과잉 재고 위협이 커지고 있는 점도 부담이다. TSMC는 생산 시설 다변화 등 지정학적 리스크 완화를 위한 전략적 움직임을 보이고 있으나, 시장의 경계심은 여전히 풀리지 않고 있다.
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares(TSMX)는 24일 오후 12시 2분(현지시간) 기준 2.00% 하락한 32.13달러를 기록했다.