시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 2025년 1월 8일(현지시간) 0.67% 하락한 17.70으로 마감했다. VIX는 S&P 500 지수의 향후 30일간 예상 변동성을 나타내는 지표로, 이날 하락세는 시장 변동성에 대한 기대감이 다소 완화됐음을 시사한다. 현재 VIX는 S&P 500의 일일 변동성이 약 1.1% 수준일 것으로 전망하고 있다.
같은 날 S&P 500 지수는 0.16% 상승한 5,918.25에 장을 마쳤다. 이날 거래량 데이터는 제공되지 않았지만, 가장 활발하게 거래된 상품은 2025년 1월 만기 VIX 30.00 콜옵션으로, 총 20,323 계약이 체결됐다. 이는 향후 시장 변동성 확대에 대한 투자자들의 기대감을 반영하는 것으로 풀이된다. VIX는 전일 종가보다 소폭 낮은 17.91로 출발해 장중 17.37에서 19.50 사이에서 움직였다.
S&P 500 지수는 채권 금리 상승과 최근 발표된 비농업 고용지표의 영향에 대한 우려에도 불구하고 소폭 상승 마감했다. 시장은 전반적으로 관망세를 유지하고 있으며, 투자자들은 잠재적인 경제 변화와 연방준비제도의 정책 변화 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하며 시장은 당분간 불확실성 속에서 움직일 것으로 예상된다.