CBOE 변동성 지수(VIX)는 8.14% 급등하며 19.54로 마감했다. 반면 S&P 500 지수(SPX)는 2025년 1월 10일 1.54% 하락한 5,827.04로 장을 마쳤다. VIX의 상승은 시장 변동성 확대를 시사하며, 향후 30일 동안 S&P 500의 일일 변동폭은 약 1.22%에 이를 것으로 전망된다.
VIX는 전일 종가보다 소폭 높은 18.29로 출발해 장중 20.31까지 오르고 18.05까지 내리는 등 변동폭을 키웠다. 당일 거래량 데이터는 제공되지 않았으나, 가장 큰 규모의 거래는 VIX 2025년 1월 30.000 콜옵션 50,375 계약이었다.
견고한 미국 고용 보고서가 발표된 후, 시장은 연준의 금리 인하 기대감을 수정하고 있다. 이에 따라 국채 금리가 상승하고 주식시장은 압박을 받고 있다. 이러한 경제적 배경이 VIX 상승세를 견인하며 시장 변동성을 키운 것으로 풀이된다. 투자자들은 이러한 상황을 주시하는 가운데, 특히 주요 은행들의 실적 발표가 다가오면서 시장 분위기에 추가적인 영향을 줄 것으로 예상된다.